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刘教链
6.27教链内参:Solana已成华尔街资本新宠? 1Note:本期内参2000余字,主要内容有:宏观情报,隔山打牛,SolanaETF丹麦废除非托管钱包Mt.Gox抛压续篇,等。
/1.周四,加密市场全线反弹。
BTC小幅回升至62k上方。usdt继续引领usd/cnh 7.3 7.33
教链去年就分析过\"隔山打牛\"的逻辑。 usdt对usd/cnh持续正溢价的后果是什么?就是对cnh造成贬值压力。如果cnh背后的无形之手发誓捍卫对usd汇率,并出手发力,对冲贬值压力的话。这股强大的力量就会被传导至BTC,并成为托升BTC的一股海底潜流。
BTC的拉升本质上就会打击usd。这是因为BTC和黄金类似,实质上都是作为usd的对冲资产而存在的。这就是隔山打牛的基本原理。
美联储如果想捍卫usd相对于BTC的优势,就需要进一步提高利率!而大家都知道,在目前525-550的基础上继续提高利率,无异于自寻死路。
最后博弈的结局,要么是cnh背后的力量扛不住了,放弃捍卫cnh,接受汇率贬值,被老美狠狠收割;要么就是美联储扛不住了,放弃捍卫高息,放弃抽水,转向货B宽松,美元周期进入新的阶段。
忘记了的朋友,可以再去翻翻教链 2023.9.19文章《隔山打牛:金融大崩溃》。
美元指数今天微微回落至105.8,跌落 106,不过总体还是在一个上升趋势里。黄金也反常地上涨了,回到了$2330。
一系列经济数据强化了美联储今年仍有降息空间的观点。初请失业金人数连续第二周下降,但续请失业金人数升至 2021年高点,表明劳动力市场有所降温。与此同时,除飞机外的非国防资本货物订单意外下降了0.6%,而预测值为上升0.1%。然而,国内生产总值
(GDP)增长率从第二次预估的1.3%略微上调至1.4%。美联储9月放宽利率的概率约为64%,交易商认为美联储今年将两次降息。美元兑欧元、英镑和澳元主要走软。不过,美元兑日元仍接近数 十年高点。
美联储博斯蒂克则表示,美联储可以在就业市场按历史标准仍然\"紧张\"的情况下实现2%的通货膨胀目标。请注意美联储官员讲话是站在资本的立场上讲的。所以劳动力市场\"紧张\"的意思是就业太容易、失业还不够多,没有那么多要价低的求职者,所以招聘形势会很\"紧张\"。而绝不是咱们东边语境里的就业形势很\"紧张\
工作不好找的意思。
博斯蒂克预计,2024年第四季度可能会降息,并预计明年2025年降息100个基点,即进行四次季度降息,每次25个基点。
/2.Solana果然成为了华尔街资本的新宠。
2023年底教链在内参/私董会/年报里就说过,Messari这个研究机构在其年终报告里狂吹Solana,狂贬ETH。这也许是代表着华尔街资本的一个风向。
果不其然,2024年半年过去,基本验证Solana要成为新宠了。
资管机构VanEck表示,SOL是一种商品,尽管美国证券交易委员会在诉讼中将其称为是证券。
Cointelegraph 报道,VanEck数字资产研究主管MatthewSigel表示已向美国证交会(SEC)申请Solana (SOL)ETF,这只新基金名为VanEck Solana Trust,是首个在美国申请的Solana ETF。
彭博社ETF分析师JamesSeyffart对此评论道,Solana ETF来的比想象中更早,不过,能否通过还是未知数。如果白宫和SEC换了新人,Solana现货ETF或需可能在2025年某个时候推出。
Solana生态项目 Jupiter则发文称,其长期目标是帮助在Solana上建立巨型统一市场(GUM)、稳定B,房地产、商品、收益市场、Memecoins、股票,全部由Solana的快速交易能力和社区提供支持,目标是提高资金效率,用户、开发者和协议数量不断增长以及低交易费用和速度。
华尔街资本为什么强大?因为他们确实是资本联合行动,有人负责鼓吹,有人负责搞事,有人负责资本运作,有人负责......他们是有组织、有计划、有配合地做事情,而不是各自单打独斗。
/3.丹麦金融监管局将废除非托管 BTC钱包,理由是对加密平台不受监管的活动的担忧。
禁止自己使用私钥持有BTC???
逆流还真是不少啊。
废除软件钱包、硬件钱包,难道还能废除教链介绍过的100行自主生成BTC私钥的代码不成?
坐看他们的失败。
/4.摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou在一份报告中表示,GeminiEarn的债权人最近可能清算了部分收到的加密资产。而Mt.Gox债权人7月份也面临类似的下行风险。
他说,假设Mt.Gox债权人的大部分清算发生在7月,那么加密货B价格将在 7月进一步承压,但从8月开始反弹。
其实也有可能市场已经提前定价了这个抛压,毕竟都是量都是透明的,市场会做计算。这样的利空,到真的落地时,说不定就成了\"利空出尽\"。
